利益が出ているのに、 お金が足りなくなる会社は少なくありません。
その原因の一つが、 「現金の流れ」を把握できていないことです。
資金繰り表とは、 毎月の現金の増減を確認するための表です。
売上、入金、支払い、借入返済などを整理し、 将来の資金不足を早めに把握するために使います。
会計上の利益が出ていても、 実際の現金が残っているとは限りません。
特に借入返済や設備投資は、 利益以上に現金を減少させる場合があります。
将来の現金不足を早めに把握することで、 事前対策ができます。
毎月の返済額を把握することで、 返済負担が重すぎないか確認できます。
毎月必ず出ていく固定費を可視化することで、 削減ポイントを見つけやすくなります。
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